有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
- 【提出】
- 2021/11/16 9:14
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年2月24日) | 9,643,742,116 | 10,252,322,666 | 1.1092 | 1.1792 |
| 第2計算期間末 (2014年8月22日) | 6,608,955,808 | 6,723,173,908 | 1.0415 | 1.0595 |
| 第3計算期間末 (2015年2月23日) | 6,208,063,176 | 6,513,306,307 | 1.1186 | 1.1736 |
| 第4計算期間末 (2015年8月24日) | 5,429,792,951 | 5,484,706,798 | 1.0877 | 1.0987 |
| 第5計算期間末 (2016年2月22日) | 3,763,079,137 | 3,763,079,137 | 0.8812 | 0.8812 |
| 第6計算期間末 (2016年8月22日) | 2,807,361,662 | 2,846,875,638 | 0.7815 | 0.7925 |
| 第7計算期間末 (2017年2月22日) | 2,131,023,041 | 2,140,904,959 | 0.8626 | 0.8666 |
| 第8計算期間末 (2017年8月22日) | 1,718,106,477 | 1,750,704,578 | 0.8960 | 0.9130 |
| 第9計算期間末 (2018年2月22日) | 1,568,771,168 | 1,578,607,424 | 0.9569 | 0.9629 |
| 第10計算期間末 (2018年8月22日) | 1,381,618,325 | 1,405,290,407 | 0.9338 | 0.9498 |
| 第11計算期間末 (2019年2月22日) | 1,117,675,986 | 1,117,675,986 | 0.8858 | 0.8858 |
| 第12計算期間末 (2019年8月22日) | 926,467,131 | 943,546,087 | 0.8137 | 0.8287 |
| 第13計算期間末 (2020年2月25日) | 846,399,935 | 852,915,882 | 0.9093 | 0.9163 |
| 第14計算期間末 (2020年8月24日) | 721,069,467 | 727,327,946 | 0.8065 | 0.8135 |
| 2020年8月末日 | 735,209,019 | - | 0.8211 | - |
| 9月末日 | 693,600,229 | - | 0.7824 | - |
| 10月末日 | 626,909,581 | - | 0.7211 | - |
| 11月末日 | 714,454,967 | - | 0.8622 | - |
| 12月末日 | 720,914,007 | - | 0.8935 | - |
| 2021年1月末日 | 702,774,410 | - | 0.8926 | - |
| 第15計算期間末 (2021年2月22日) | 725,632,262 | 729,528,264 | 0.9313 | 0.9363 |
| 2月末日 | 732,807,304 | - | 0.9398 | - |
| 3月末日 | 770,239,227 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 784,891,909 | - | 1.0196 | - |
| 5月末日 | 796,193,764 | - | 1.0580 | - |
| 6月末日 | 765,610,584 | - | 1.0520 | - |
| 7月末日 | 752,319,885 | - | 1.0532 | - |
| 第16計算期間末 (2021年8月23日) | 662,797,757 | 732,498,155 | 0.9509 | 1.0509 |
| 8月末日 | 677,209,352 | - | 0.9675 | - |
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