有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年2月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年8月末日 | 11,449,985,827 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 12,167,626,106 | - | 1.0368 | - |
| 10月末日 | 13,238,031,844 | - | 1.1000 | - |
| 11月末日 | 13,493,548,329 | - | 1.1387 | - |
| 12月末日 | 12,911,948,766 | - | 1.1875 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,017,889,678 | - | 1.1191 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 9,643,742,116 | 10,252,322,666 | 1.1092 | 1.1792 |
| 2月末日 | 9,595,495,257 | - | 1.1044 | - |
| 3月末日 | 8,426,272,405 | - | 1.1020 | - |
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