有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
- 【提出】
- 2019/11/15 9:06
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年2月24日) | 9,643,742,116 | 10,252,322,666 | 1.1092 | 1.1792 |
| 第2計算期間末 (2014年8月22日) | 6,608,955,808 | 6,723,173,908 | 1.0415 | 1.0595 |
| 第3計算期間末 (2015年2月23日) | 6,208,063,176 | 6,513,306,307 | 1.1186 | 1.1736 |
| 第4計算期間末 (2015年8月24日) | 5,429,792,951 | 5,484,706,798 | 1.0877 | 1.0987 |
| 第5計算期間末 (2016年2月22日) | 3,763,079,137 | 3,763,079,137 | 0.8812 | 0.8812 |
| 第6計算期間末 (2016年8月22日) | 2,807,361,662 | 2,846,875,638 | 0.7815 | 0.7925 |
| 第7計算期間末 (2017年2月22日) | 2,131,023,041 | 2,140,904,959 | 0.8626 | 0.8666 |
| 第8計算期間末 (2017年8月22日) | 1,718,106,477 | 1,750,704,578 | 0.8960 | 0.9130 |
| 第9計算期間末 (2018年2月22日) | 1,568,771,168 | 1,578,607,424 | 0.9569 | 0.9629 |
| 第10計算期間末 (2018年8月22日) | 1,381,618,325 | 1,405,290,407 | 0.9338 | 0.9498 |
| 2018年8月末日 | 1,401,049,779 | - | 0.9482 | - |
| 9月末日 | 1,386,089,313 | - | 0.9732 | - |
| 10月末日 | 1,216,350,188 | - | 0.8675 | - |
| 11月末日 | 1,203,121,268 | - | 0.8779 | - |
| 12月末日 | 1,045,432,443 | - | 0.7867 | - |
| 2019年1月末日 | 1,083,322,967 | - | 0.8501 | - |
| 第11計算期間末 (2019年2月22日) | 1,117,675,986 | 1,117,675,986 | 0.8858 | 0.8858 |
| 2月末日 | 1,125,826,966 | - | 0.8957 | - |
| 3月末日 | 1,117,766,295 | - | 0.8941 | - |
| 4月末日 | 1,125,547,810 | - | 0.9264 | - |
| 5月末日 | 1,035,666,818 | - | 0.8574 | - |
| 6月末日 | 1,028,498,593 | - | 0.8793 | - |
| 7月末日 | 1,004,578,311 | - | 0.8784 | - |
| 第12計算期間末 (2019年8月22日) | 926,467,131 | 943,546,087 | 0.8137 | 0.8287 |
| 8月末日 | 908,858,528 | - | 0.8107 | - |
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