- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 9,643,742,116 | 10,252,322,666 | 1.1092 | 1.1792 |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 6,608,955,808 | 6,723,173,908 | 1.0415 | 1.0595 |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 6,208,063,176 | 6,513,306,307 | 1.1186 | 1.1736 |
| 平成27年2月末日 | 6,309,705,529 | - | 1.1306 | - |
| 3月末日 | 6,365,568,710 | - | 1.1328 | - |
| 4月末日 | 6,086,217,737 | - | 1.1209 | - |
| 5月末日 | 6,450,051,158 | - | 1.1958 | - |
| 6月末日 | 6,059,492,709 | - | 1.1413 | - |
| 7月末日 | 5,899,231,022 | - | 1.1667 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年8月24日) | 5,429,792,951 | 5,484,706,798 | 1.0877 | 1.0987 |
| 8月末日 | 5,375,252,474 | - | 1.0836 | - |
| 9月末日 | 4,847,464,403 | - | 1.0096 | - |
| 10月末日 | 4,888,362,723 | - | 1.0723 | - |
| 11月末日 | 4,773,971,953 | - | 1.0689 | - |
| 12月末日 | 4,687,694,755 | - | 1.0541 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,183,352,017 | - | 0.9641 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年2月22日) | 3,763,079,137 | 3,763,079,137 | 0.8812 | 0.8812 |
| 2月末日 | 3,752,000,550 | - | 0.8848 | - |
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