ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 105,139,038 |
| コール・ローン | 132,922,074 | 20,721,063 |
| 親投資信託受益証券 | 11,749,656,296 | 9,766,350,771 |
| 派生商品評価勘定 | 58,191,117 | 105,932,044 |
| 未収入金 | 14,106,193 | 143,203 |
| 流動資産計 | 11,954,875,680 | 9,998,286,119 |
| 資産の部合計 | 11,954,875,680 | 9,998,286,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,383,663 | － |
| 未払金 | 2,917,048 | － |
| 未払収益分配金 | 115,287,599 | － |
| 未払解約金 | 12,721,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,966,714 | 2,976,414 |
| 未払委託者報酬 | 86,036,085 | 86,317,413 |
| その他未払費用 | 296,584 | 297,557 |
| 流動負債計 | 262,608,893 | 89,591,384 |
| 負債の部合計 | 262,608,893 | 89,591,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,528,759,986 | 10,709,437,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,506,801 | -800,743,264 |
| （分配準備積立金） | 188,984,447 | 168,160,210 |
| 元本等合計 | 11,692,266,787 | 9,908,694,735 |
| 純資産の部合計 | 11,692,266,787 | 9,908,694,735 |
| 負債・純資産合計 | 11,954,875,680 | 9,998,286,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
