ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,090,039 | 53,329,623 |
| 親投資信託受益証券 | 5,737,474,570 | 4,774,354,273 |
| 派生商品評価勘定 | 2,902,978 | 9,145,446 |
| 未収入金 | 490,024,547 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 6,344,492,134 | 4,946,829,342 |
| 資産の部合計 | 6,344,492,134 | 4,946,829,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,064,834 | 28,927,688 |
| 未払金 | 4,921,152 | － |
| 未払収益分配金 | 218,465,027 | 85,571,375 |
| 未払解約金 | 203,800,792 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,692,496 | 1,380,470 |
| 未払委託者報酬 | 49,083,455 | 40,034,874 |
| その他未払費用 | 169,164 | 138,764 |
| 流動負債計 | 561,196,920 | 156,053,171 |
| 負債の部合計 | 561,196,920 | 156,053,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,461,625,677 | 4,753,965,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,669,537 | 36,810,864 |
| （分配準備積立金） | 226,016,780 | 205,107,917 |
| 元本等合計 | 5,783,295,214 | 4,790,776,171 |
| 純資産の部合計 | 5,783,295,214 | 4,790,776,171 |
| 負債・純資産合計 | 6,344,492,134 | 4,946,829,342 |
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