ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月23日 至 2019年8月22日 | 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 11 |
| 有価証券売買等損益 | -107,453,836 | 274,690,975 |
| 為替差損益 | 164,042,233 | -108,398,640 |
| 営業収益合計 | 56,588,397 | 166,292,346 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,454 | 2,328 |
| 受託者報酬 | 654,029 | 586,907 |
| 委託者報酬 | 18,967,897 | 17,021,972 |
| その他費用 | 76,254 | 58,836 |
| 営業費用合計 | 19,702,634 | 17,670,043 |
| 全事業営業利益 | 36,885,763 | 148,622,303 |
| 当期経常利益 | 36,885,763 | 148,622,303 |
| 四半期純利益 | 36,885,763 | 148,622,303 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,304,692 | 20,347,304 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,506,440 | 67,387,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,745,302 | 7,650,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,740,077 | 7,650,968 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,225 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 132,864 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 132,864 |
| 分配金 | 34,566,559 | 14,898,765 |
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