ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,426,532 | 19,856,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,756,755 | 1,936,447,730 |
| 派生商品評価勘定 | 4,735 | 174,644 |
| 未収入金 | － | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 2,172,188,022 | 1,984,478,769 |
| 資産の部合計 | 2,172,188,022 | 1,984,478,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,786,464 | 12,625,195 |
| 未払金 | － | 702,070 |
| 未払収益分配金 | 34,566,559 | 14,898,765 |
| 未払解約金 | 2,244,226 | 8,851,434 |
| 未払受託者報酬 | 654,029 | 586,907 |
| 未払委託者報酬 | 18,967,897 | 17,021,972 |
| その他未払費用 | 65,305 | 58,829 |
| 流動負債計 | 65,284,480 | 54,745,172 |
| 負債の部合計 | 65,284,480 | 54,745,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,160,409,982 | 1,862,345,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,506,440 | 67,387,898 |
| （分配準備積立金） | 48,266,722 | 44,585,510 |
| 元本等合計 | 2,106,903,542 | 1,929,733,597 |
| 純資産の部合計 | 2,106,903,542 | 1,929,733,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,188,022 | 1,984,478,769 |
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