ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,856,395 | 14,109,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,447,730 | 1,549,878,274 |
| 派生商品評価勘定 | 174,644 | 18,541,647 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 22,242,694 |
| 流動資産計 | 1,984,478,769 | 1,604,772,391 |
| 資産の部合計 | 1,984,478,769 | 1,604,772,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,625,195 | － |
| 未払収益分配金 | 14,898,765 | 15,393,411 |
| 未払金 | 702,070 | 22,227 |
| 未払解約金 | 8,851,434 | 46,695 |
| 未払受託者報酬 | 586,907 | 429,058 |
| 未払委託者報酬 | 17,021,972 | 12,444,129 |
| その他未払費用 | 58,829 | 42,823 |
| 流動負債計 | 54,745,172 | 28,378,343 |
| 負債の部合計 | 54,745,172 | 28,378,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,862,345,699 | 1,710,379,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,387,898 | -133,985,045 |
| （分配準備積立金） | 44,585,510 | 43,942,593 |
| 元本等合計 | 1,929,733,597 | 1,576,394,048 |
| 純資産の部合計 | 1,929,733,597 | 1,576,394,048 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,478,769 | 1,604,772,391 |
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