ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,109,776 | 13,960,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,878,274 | 1,627,426,048 |
| 派生商品評価勘定 | 18,541,647 | 347,076 |
| 未収入金 | 22,242,694 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,604,772,391 | 1,656,733,440 |
| 資産の部合計 | 1,604,772,391 | 1,656,733,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,788,561 |
| 未払収益分配金 | 15,393,411 | 7,898,288 |
| 未払金 | 22,227 | － |
| 未払解約金 | 46,695 | 457,897 |
| 未払受託者報酬 | 429,058 | 432,508 |
| 未払委託者報酬 | 12,444,129 | 12,544,324 |
| その他未払費用 | 42,823 | 43,171 |
| 流動負債計 | 28,378,343 | 32,164,749 |
| 負債の部合計 | 28,378,343 | 32,164,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,379,093 | 1,579,657,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,985,045 | 44,910,954 |
| （分配準備積立金） | 43,942,593 | 43,667,792 |
| 元本等合計 | 1,576,394,048 | 1,624,568,691 |
| 純資産の部合計 | 1,576,394,048 | 1,624,568,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,772,391 | 1,656,733,440 |
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