ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,960,316 | 1,130,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,627,426,048 | 1,200,703,970 |
| 派生商品評価勘定 | 347,076 | 13,346,459 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 162,343,243 |
| 流動資産計 | 1,656,733,440 | 1,377,524,616 |
| 資産の部合計 | 1,656,733,440 | 1,377,524,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,788,561 | － |
| 未払金 | － | 28,966 |
| 未払収益分配金 | 7,898,288 | 128,454,931 |
| 未払解約金 | 457,897 | 15,119,960 |
| 未払受託者報酬 | 432,508 | 404,146 |
| 未払委託者報酬 | 12,544,324 | 11,721,549 |
| その他未払費用 | 43,171 | 40,334 |
| 流動負債計 | 32,164,749 | 155,769,886 |
| 負債の部合計 | 32,164,749 | 155,769,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,657,737 | 1,167,772,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,910,954 | 53,982,625 |
| （分配準備積立金） | 43,667,792 | － |
| 元本等合計 | 1,624,568,691 | 1,221,754,730 |
| 純資産の部合計 | 1,624,568,691 | 1,221,754,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,733,440 | 1,377,524,616 |
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