ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月25日 至 2021年2月22日 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 255,547,774 | 203,577,922 |
| 為替差損益 | -59,943,536 | -14,174,786 |
| 営業収益合計 | 195,604,239 | 189,403,136 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 974 | 703 |
| 受託者報酬 | 432,508 | 404,146 |
| 委託者報酬 | 12,544,324 | 11,721,549 |
| その他費用 | 43,198 | 46,279 |
| 営業費用合計 | 13,021,004 | 12,172,677 |
| 全事業営業利益 | 182,583,235 | 177,230,459 |
| 当期経常利益 | 182,583,235 | 177,230,459 |
| 四半期純利益 | 182,583,235 | 177,230,459 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,121,963 | 28,193,971 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,910,954 | 53,982,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,878,323 | 373,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,878,323 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 373,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 545,308 | 11,883,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,883,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 545,308 | － |
| 分配金 | 7,898,288 | 128,454,931 |
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