ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,311,739 | 67,426,532 |
| 親投資信託受益証券 | 2,779,210,591 | 2,104,756,755 |
| 派生商品評価勘定 | 1,223,236 | 4,735 |
| 未収入金 | 53,502,643 | － |
| 流動資産計 | 2,851,248,209 | 2,172,188,022 |
| 資産の部合計 | 2,851,248,209 | 2,172,188,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,570,914 | 8,786,464 |
| 未払収益分配金 | － | 34,566,559 |
| 未払金 | 15,384,706 | － |
| 未払解約金 | 8,074,238 | 2,244,226 |
| 未払受託者報酬 | 783,986 | 654,029 |
| 未払委託者報酬 | 22,737,033 | 18,967,897 |
| その他未払費用 | 78,324 | 65,305 |
| 流動負債計 | 67,629,201 | 65,284,480 |
| 負債の部合計 | 67,629,201 | 65,284,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,828,885,262 | 2,160,409,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,266,254 | -53,506,440 |
| （分配準備積立金） | 61,818,513 | 48,266,722 |
| 元本等合計 | 2,783,619,008 | 2,106,903,542 |
| 純資産の部合計 | 2,783,619,008 | 2,106,903,542 |
| 負債・純資産合計 | 2,851,248,209 | 2,172,188,022 |
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