ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,289,486 | 17,311,739 |
| 親投資信託受益証券 | 3,138,200,106 | 2,779,210,591 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,223,236 |
| 未収入金 | 224,524,208 | 53,502,643 |
| 流動資産計 | 3,364,013,800 | 2,851,248,209 |
| 資産の部合計 | 3,364,013,800 | 2,851,248,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,819,799 | 20,570,914 |
| 未払金 | － | 15,384,706 |
| 未払収益分配金 | 65,837,146 | － |
| 未払解約金 | 4,498,737 | 8,074,238 |
| 未払受託者報酬 | 934,419 | 783,986 |
| 未払委託者報酬 | 27,099,561 | 22,737,033 |
| その他未払費用 | 93,367 | 78,324 |
| 流動負債計 | 124,283,029 | 67,629,201 |
| 負債の部合計 | 124,283,029 | 67,629,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,135,102,217 | 2,828,885,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,628,554 | -45,266,254 |
| （分配準備積立金） | 67,112,106 | 61,818,513 |
| 元本等合計 | 3,239,730,771 | 2,783,619,008 |
| 純資産の部合計 | 3,239,730,771 | 2,783,619,008 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,013,800 | 2,851,248,209 |
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