ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,652,603 | 1,289,486 |
| 親投資信託受益証券 | 3,576,770,699 | 3,138,200,106 |
| 派生商品評価勘定 | 47,291,664 | － |
| 未収入金 | 60,000,000 | 224,524,208 |
| 流動資産計 | 3,699,714,966 | 3,364,013,800 |
| 資産の部合計 | 3,699,714,966 | 3,364,013,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,565 | 25,819,799 |
| 未払収益分配金 | 21,424,635 | 65,837,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,624 | 934,419 |
| 未払解約金 | 1,862,121 | 4,498,737 |
| 未払委託者報酬 | 32,818,547 | 27,099,561 |
| その他未払費用 | 113,071 | 93,367 |
| 流動負債計 | 57,399,563 | 124,283,029 |
| 負債の部合計 | 57,399,563 | 124,283,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,570,772,554 | 3,135,102,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,542,849 | 104,628,554 |
| （分配準備積立金） | 74,545,856 | 67,112,106 |
| 元本等合計 | 3,642,315,403 | 3,239,730,771 |
| 純資産の部合計 | 3,642,315,403 | 3,239,730,771 |
| 負債・純資産合計 | 3,699,714,966 | 3,364,013,800 |
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