ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,021,544 | 15,652,603 |
| 親投資信託受益証券 | 4,272,940,169 | 3,576,770,699 |
| 派生商品評価勘定 | 228,417 | 47,291,664 |
| 未収入金 | 206,659,495 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 4,495,849,625 | 3,699,714,966 |
| 資産の部合計 | 4,495,849,625 | 3,699,714,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,501,189 | 49,565 |
| 未払金 | 127,003 | － |
| 未払収益分配金 | 79,557,234 | 21,424,635 |
| 未払解約金 | 11,379,659 | 1,862,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,989 | 1,131,624 |
| 未払委託者報酬 | 38,774,055 | 32,818,547 |
| その他未払費用 | 133,608 | 113,071 |
| 流動負債計 | 132,809,737 | 57,399,563 |
| 負債の部合計 | 132,809,737 | 57,399,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,419,846,376 | 3,570,772,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,806,488 | 71,542,849 |
| （分配準備積立金） | 86,871,354 | 74,545,856 |
| 元本等合計 | 4,363,039,888 | 3,642,315,403 |
| 純資産の部合計 | 4,363,039,888 | 3,642,315,403 |
| 負債・純資産合計 | 4,495,849,625 | 3,699,714,966 |
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