ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,738,421 | 16,021,544 |
| 親投資信託受益証券 | 5,568,529,115 | 4,272,940,169 |
| 派生商品評価勘定 | － | 228,417 |
| 未収入金 | 32,476,791 | 206,659,495 |
| 流動資産計 | 5,689,744,327 | 4,495,849,625 |
| 資産の部合計 | 5,689,744,327 | 4,495,849,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,822,226 | 1,501,189 |
| 未払収益分配金 | 17,014,200 | 79,557,234 |
| 未払金 | 8,513,568 | 127,003 |
| 未払解約金 | 2,153,082 | 11,379,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,706,765 | 1,336,989 |
| 未払委託者報酬 | 49,497,761 | 38,774,055 |
| その他未払費用 | 170,595 | 133,608 |
| 流動負債計 | 106,878,197 | 132,809,737 |
| 負債の部合計 | 106,878,197 | 132,809,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,671,400,239 | 4,419,846,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,534,109 | -56,806,488 |
| （分配準備積立金） | 116,528,276 | 86,871,354 |
| 元本等合計 | 5,582,866,130 | 4,363,039,888 |
| 純資産の部合計 | 5,582,866,130 | 4,363,039,888 |
| 負債・純資産合計 | 5,689,744,327 | 4,495,849,625 |
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