ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月22日 | 自 2017年2月23日 至 2017年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 688,110,374 | 343,911,054 |
| 為替差損益 | -456,242,131 | -183,733,642 |
| 営業収益合計 | 231,868,243 | 160,177,412 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,350 | 10,799 |
| 受託者報酬 | 1,706,765 | 1,336,989 |
| 委託者報酬 | 49,497,761 | 38,774,055 |
| その他費用 | 170,595 | 144,448 |
| 営業費用合計 | 51,394,471 | 40,266,291 |
| 全事業営業利益 | 180,473,772 | 119,911,121 |
| 当期経常利益 | 180,473,772 | 119,911,121 |
| 四半期純利益 | 180,473,772 | 119,911,121 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,661,523 | 28,269,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,534,109 | -56,806,488 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,287,736 | 19,831,924 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,287,736 | 19,831,924 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,957,611 | 188,834 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,957,611 | 188,834 |
| 分配金 | 17,014,200 | 79,557,234 |
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