ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月23日 至 2017年8月22日 | 自 2017年8月23日 至 2018年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 343,911,054 | 380,330,530 |
| 為替差損益 | -183,733,642 | -167,380,628 |
| 営業収益合計 | 160,177,412 | 212,949,902 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,799 | 5,682 |
| 受託者報酬 | 1,336,989 | 1,131,624 |
| 委託者報酬 | 38,774,055 | 32,818,547 |
| その他費用 | 144,448 | 113,071 |
| 営業費用合計 | 40,266,291 | 34,068,924 |
| 全事業営業利益 | 119,911,121 | 178,880,978 |
| 当期経常利益 | 119,911,121 | 178,880,978 |
| 四半期純利益 | 119,911,121 | 178,880,978 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,269,356 | 40,523,467 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,806,488 | 71,542,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,831,924 | 11,416,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,831,924 | 11,365,921 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 50,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 188,834 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 188,834 | － |
| 分配金 | 79,557,234 | 21,424,635 |
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