ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月23日 至 2018年2月22日 | 自 2018年2月23日 至 2018年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 380,330,530 | 10,429,407 |
| 為替差損益 | -167,380,628 | 137,563,479 |
| 営業収益合計 | 212,949,902 | 147,992,886 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,682 | 10,017 |
| 受託者報酬 | 1,131,624 | 934,419 |
| 委託者報酬 | 32,818,547 | 27,099,561 |
| その他費用 | 113,071 | 107,459 |
| 営業費用合計 | 34,068,924 | 28,151,456 |
| 全事業営業利益 | 178,880,978 | 119,841,430 |
| 当期経常利益 | 178,880,978 | 119,841,430 |
| 四半期純利益 | 178,880,978 | 119,841,430 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,523,467 | 12,314,920 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,542,849 | 104,628,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,416,461 | 346,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,365,921 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,540 | 346,708 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,950,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,950,367 |
| 分配金 | 21,424,635 | 65,837,146 |
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