有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2016年3月 | 売建 | 37,074,000 | 4,647,073,520 | 4,600,512,660 | △45.84% |
| 英ポンド売/円買 2016年3月 | 売建 | 20,102,000 | 3,238,812,400 | 3,165,461,940 | △31.54% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2016年3月 | 売建 | 39,311,000 | 524,408,740 | 522,050,080 | △5.20% | ||
| スイス・フラン売/円買 2016年3月 | 売建 | 5,741,000 | 653,493,650 | 654,244,360 | △6.52% | ||
| デンマーク・クローネ売/円買 2016年3月 | 売建 | 26,460,000 | 444,458,602 | 440,029,800 | △4.38% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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