有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | デンマーク・クローネ売/円買 2022年9月 | 売建 | 2,394,000 | 43,991,234 | 44,720,638 | △4.55% |
| スイス・フラン売/円買 2022年9月 | 売建 | 1,251,000 | 177,312,048 | 178,154,534 | △18.12% | ||
| 英ポンド売/円買 2022年9月 | 売建 | 1,516,000 | 244,705,140 | 244,849,160 | △24.90% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2022年9月 | 売建 | 4,821,000 | 62,243,834 | 62,529,816 | △6.36% | ||
| ユーロ売/円買 2022年9月 | 売建 | 3,128,000 | 427,392,903 | 434,704,416 | △44.21% | ||
| ノルウェー・クローネ売/円買 2022年9月 | 売建 | 1,569,000 | 22,130,905 | 22,140,159 | △2.25% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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