ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,818 |
| 親投資信託受益証券 | 51,735,144 |
| 流動資産計 | 51,774,962 |
| 資産の部合計 | 51,774,962 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,785 |
| 未払委託者報酬 | 91,183 |
| その他未払費用 | 498 |
| 流動負債計 | 94,466 |
| 負債の部合計 | 94,466 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,016,271 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,664,225 |
| （分配準備積立金） | 3,682,935 |
| 元本等合計 | 51,680,496 |
| 純資産の部合計 | 51,680,496 |
| 負債・純資産合計 | 51,774,962 |
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