ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,818 | 149,448 |
| 親投資信託受益証券 | 51,735,144 | 70,465,636 |
| 流動資産計 | 51,774,962 | 70,615,084 |
| 資産の部合計 | 51,774,962 | 70,615,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,785 | 9,735 |
| 未払委託者報酬 | 91,183 | 317,915 |
| その他未払費用 | 498 | 1,762 |
| 流動負債計 | 94,466 | 329,412 |
| 負債の部合計 | 94,466 | 329,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,016,271 | 63,715,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,664,225 | 6,570,134 |
| （分配準備積立金） | 3,682,935 | 1,550,562 |
| 元本等合計 | 51,680,496 | 70,285,672 |
| 純資産の部合計 | 51,680,496 | 70,285,672 |
| 負債・純資産合計 | 51,774,962 | 70,615,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
