ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,310 |
| コール・ローン | 149,448 | 1,076,561 |
| 親投資信託受益証券 | 70,465,636 | 75,841,047 |
| 未収入金 | － | 40,000 |
| 流動資産計 | 70,615,084 | 76,974,918 |
| 資産の部合計 | 70,615,084 | 76,974,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 42,273 |
| 未払受託者報酬 | 9,735 | 16,021 |
| 未払委託者報酬 | 317,915 | 522,003 |
| その他未払費用 | 1,762 | 2,904 |
| 流動負債計 | 329,412 | 583,201 |
| 負債の部合計 | 329,412 | 583,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,715,538 | 78,613,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,570,134 | -2,221,662 |
| （分配準備積立金） | 1,550,562 | 1,010,603 |
| 元本等合計 | 70,285,672 | 76,391,717 |
| 純資産の部合計 | 70,285,672 | 76,391,717 |
| 負債・純資産合計 | 70,615,084 | 76,974,918 |
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