ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,310 | 80,014 |
| コール・ローン | 1,076,561 | 1,222,774 |
| 親投資信託受益証券 | 75,841,047 | 120,125,733 |
| 未収入金 | 40,000 | － |
| 流動資産計 | 76,974,918 | 121,428,521 |
| 資産の部合計 | 76,974,918 | 121,428,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,021 | 22,052 |
| 未払委託者報酬 | 522,003 | 717,925 |
| その他未払費用 | 2,904 | 4,040 |
| 流動負債計 | 583,201 | 744,017 |
| 負債の部合計 | 583,201 | 744,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,613,379 | 93,606,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,221,662 | 27,077,816 |
| （分配準備積立金） | 1,010,603 | 14,736,664 |
| 元本等合計 | 76,391,717 | 120,684,504 |
| 純資産の部合計 | 76,391,717 | 120,684,504 |
| 負債・純資産合計 | 76,974,918 | 121,428,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
