ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 80,014 | 576,272 |
| コール・ローン | 1,222,774 | 1,727,314 |
| 親投資信託受益証券 | 120,125,733 | 179,226,698 |
| 未収入金 | － | 2,466,158 |
| 流動資産計 | 121,428,521 | 183,996,442 |
| 資産の部合計 | 121,428,521 | 183,996,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,443,690 |
| 未払受託者報酬 | 22,052 | 42,463 |
| 未払委託者報酬 | 717,925 | 1,381,322 |
| その他未払費用 | 4,040 | 7,883 |
| 流動負債計 | 744,017 | 3,875,358 |
| 負債の部合計 | 744,017 | 3,875,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,606,688 | 140,713,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,077,816 | 39,407,450 |
| （分配準備積立金） | 14,736,664 | 9,788,909 |
| 元本等合計 | 120,684,504 | 180,121,084 |
| 純資産の部合計 | 120,684,504 | 180,121,084 |
| 負債・純資産合計 | 121,428,521 | 183,996,442 |
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