ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年4月26日 至 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 25,866,224 | 261,406 |
| 営業収益合計 | 25,866,224 | 261,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 228 | 725 |
| 受託者報酬 | 38,468 | 74,149 |
| 委託者報酬 | 1,252,873 | 2,412,399 |
| その他費用 | 7,038 | 13,744 |
| 営業費用合計 | 1,298,607 | 2,501,017 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 24,567,617 | -2,239,611 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 24,567,617 | -2,239,611 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 24,567,617 | -2,239,611 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,130,117 | 2,079,249 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,077,816 | 39,407,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,395,255 | 33,018,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,395,255 | 33,018,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,277 | 16,370,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,277 | 16,370,326 |
| 分配金 | － | － |
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