ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月9日 至 2014年4月25日 | 自 2014年4月26日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 3,819,644 | 1,437,492 |
| 営業収益合計 | 3,819,644 | 1,437,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,513 | 20,836 |
| 委託者報酬 | 116,358 | 680,189 |
| その他費用 | 714 | 3,745 |
| 営業費用合計 | 120,585 | 704,770 |
| 全事業営業利益 | 3,699,059 | 732,723 |
| 当期経常利益 | 3,699,059 | 732,723 |
| 当年度純利益 | 3,699,059 | 732,723 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,124 | 1,455,819 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,664,225 | 6,570,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,004,884 | 6,051,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,004,884 | 6,051,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,594 | 5,422,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,594 | 5,422,785 |
| 分配金 | － | － |
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