剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月9日至平成26年2月8日	当中間計算期間自平成26年4月26日至平成26年10月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	1,189,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	6,664,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		661,434	2,966,836
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	661,434	2,966,836
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,835,915
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,835,915
中間剰余金又は中間欠損金(△)		430,773	5,125,702

2015/01/20 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	243,502,372,874	171,101,701,119
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		226,683,551,444	158,803,041,764

2015/01/20 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/20 9:04