ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 576,272 | 54,832 |
| コール・ローン | 1,727,314 | 2,229,118 |
| 親投資信託受益証券 | 179,226,698 | 208,427,077 |
| 未収入金 | 2,466,158 | 108,662 |
| 流動資産計 | 183,996,442 | 210,819,689 |
| 資産の部合計 | 183,996,442 | 210,819,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,443,690 | 81,570 |
| 未払受託者報酬 | 42,463 | 37,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,322 | 1,235,349 |
| その他未払費用 | 7,883 | 7,042 |
| 流動負債計 | 3,875,358 | 1,361,932 |
| 負債の部合計 | 3,875,358 | 1,361,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,713,634 | 168,507,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,407,450 | 40,950,419 |
| （分配準備積立金） | 9,788,909 | 9,118,150 |
| 元本等合計 | 180,121,084 | 209,457,757 |
| 純資産の部合計 | 180,121,084 | 209,457,757 |
| 負債・純資産合計 | 183,996,442 | 210,819,689 |
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