ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 106,658 | － |
| コール・ローン | 2,310,288 | 2,617,444 |
| 親投資信託受益証券 | 188,965,018 | 230,805,280 |
| 未収入金 | 71,906 | 658,313 |
| 流動資産計 | 191,453,870 | 234,081,037 |
| 資産の部合計 | 191,453,870 | 234,081,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,269 | 730,253 |
| 未払受託者報酬 | 43,947 | 43,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,536 | 1,408,992 |
| その他未払費用 | 8,143 | 8,159 |
| 流動負債計 | 1,548,895 | 2,190,716 |
| 負債の部合計 | 1,548,895 | 2,190,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,399,400 | 181,755,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,505,575 | 50,135,279 |
| （分配準備積立金） | 7,340,643 | 6,621,296 |
| 元本等合計 | 189,904,975 | 231,890,321 |
| 純資産の部合計 | 189,904,975 | 231,890,321 |
| 負債・純資産合計 | 191,453,870 | 234,081,037 |
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