ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,602,512 | 2,207,463 |
| 親投資信託受益証券 | 172,233,063 | 169,489,714 |
| 未収入金 | － | 43,000 |
| 流動資産計 | 174,835,575 | 171,740,177 |
| 資産の部合計 | 174,835,575 | 171,740,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 50,381 | 41,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,158 | 1,338,357 |
| その他未払費用 | 9,354 | 7,626 |
| 流動負債計 | 1,698,893 | 1,427,113 |
| 負債の部合計 | 1,698,893 | 1,427,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,415,176 | 187,134,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,278,494 | -16,821,773 |
| （分配準備積立金） | 5,551,022 | 4,919,898 |
| 元本等合計 | 173,136,682 | 170,313,064 |
| 純資産の部合計 | 173,136,682 | 170,313,064 |
| 負債・純資産合計 | 174,835,575 | 171,740,177 |
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