ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,816,571 | 2,732,781 |
| 親投資信託受益証券 | 191,512,967 | 164,237,652 |
| 未収入金 | － | 196,348 |
| 流動資産計 | 194,329,538 | 167,166,781 |
| 資産の部合計 | 194,329,538 | 167,166,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,509 | 196,935 |
| 未払受託者報酬 | 38,789 | 42,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,078 | 1,372,186 |
| その他未払費用 | 7,197 | 7,819 |
| 流動負債計 | 1,346,573 | 1,619,114 |
| 負債の部合計 | 1,346,573 | 1,619,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,474,513 | 181,316,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,491,548 | -15,768,848 |
| （分配準備積立金） | 4,394,262 | 3,444,248 |
| 元本等合計 | 192,982,965 | 165,547,667 |
| 純資産の部合計 | 192,982,965 | 165,547,667 |
| 負債・純資産合計 | 194,329,538 | 167,166,781 |
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