ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 10,179,940 | 2,950,753 |
| 営業収益合計 | 10,179,942 | 2,950,756 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 416 | 259 |
| 受託者報酬 | 43,312 | 41,131 |
| 委託者報酬 | 1,408,992 | 1,338,357 |
| その他費用 | 8,160 | 7,636 |
| 営業費用合計 | 1,460,880 | 1,387,383 |
| 全事業営業利益 | 8,719,062 | 1,563,373 |
| 当期経常利益 | 8,719,062 | 1,563,373 |
| 四半期純利益 | 8,719,062 | 1,563,373 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 447,221 | 1,817,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,278,494 | -16,821,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,170,181 | 2,096,969 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,096,969 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,170,181 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,812,318 | 385,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,812,318 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 385,809 |
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