ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月18日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,542,363 | 2,864,409 |
| 親投資信託受益証券 | 165,549,800 | 185,907,442 |
| 未収入金 | 2,636,441 | － |
| 流動資産計 | 170,728,604 | 188,771,851 |
| 資産の部合計 | 170,728,604 | 188,771,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,700,311 | 283 |
| 未払受託者報酬 | 33,748 | 42,748 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,249 | 1,390,977 |
| その他未払費用 | 6,245 | 7,922 |
| 流動負債計 | 3,838,553 | 1,441,930 |
| 負債の部合計 | 3,838,553 | 1,441,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,266,125 | 118,200,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,623,926 | 69,129,910 |
| （分配準備積立金） | 16,379,788 | 9,158,222 |
| 元本等合計 | 166,890,051 | 187,329,921 |
| 純資産の部合計 | 166,890,051 | 187,329,921 |
| 負債・純資産合計 | 170,728,604 | 188,771,851 |
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