ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,235,431 | 1,807,545 |
| 親投資信託受益証券 | 139,885,044 | 112,353,267 |
| 未収入金 | － | 1,293,876 |
| 流動資産計 | 142,120,475 | 115,454,688 |
| 資産の部合計 | 142,120,475 | 115,454,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,839 | 1,321,147 |
| 未払受託者報酬 | 33,476 | 27,386 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,558 | 891,458 |
| その他未払費用 | 6,194 | 5,042 |
| 流動負債計 | 1,132,067 | 2,245,033 |
| 負債の部合計 | 1,132,067 | 2,245,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,709,202 | 76,951,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,279,206 | 36,258,152 |
| （分配準備積立金） | 21,226,719 | 17,240,603 |
| 元本等合計 | 140,988,408 | 113,209,655 |
| 純資産の部合計 | 140,988,408 | 113,209,655 |
| 負債・純資産合計 | 142,120,475 | 115,454,688 |
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