半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/26-2024/04/25)

【提出】

2024/01/18 9:33

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.8
第2計算期間	△3.9
第3計算期間	△11.9
第4計算期間	32.7
第5計算期間	△0.7
第6計算期間	△3.9
第7計算期間	△26.5
第8計算期間	4.3
第9計算期間	27.3
第10計算期間	10.0
2023年4月26日～ 2023年10月25日	19.9

(参考)マザーファンド ブラジル・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		44,990,100,377	95.20
	内 ブラジル	44,990,100,377	95.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,268,728,145	4.80
純資産総額		47,258,828,522	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績