半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)

【提出】

2025/01/17 9:56

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△3.9
第3計算期間	△11.9
第4計算期間	32.7
第5計算期間	△0.7
第6計算期間	△3.9
第7計算期間	△26.5
第8計算期間	4.3
第9計算期間	27.3
第10計算期間	10.0
第11計算期間	24.5
2024年4月26日～ 2024年10月25日	△10.6

(参考)マザーファンド ブラジル・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		35,027,355,233	95.59
	内 ブラジル	35,027,355,233	95.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,616,637,998	4.41
純資産総額		36,643,993,231	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績