パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 180,013 |
| コール・ローン | 71,516,663 |
| その他有価証券 | 3,044,991,044 |
| 未収入金 | 246,620 |
| 未収利息 | 32,927,667 |
| 前払費用 | 56,763,086 |
| 流動資産合計 | 3,206,625,093 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,206,625,093 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 60,614,458 |
| 未払収益分配金 | 15,482,032 |
| 未払受託者報酬 | 240,195 |
| 未払委託者報酬 | 8,807,084 |
| 流動負債合計 | 85,143,769 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 85,143,769 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,096,406,457 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,074,867 |
| 元本等合計 | 3,121,481,324 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,121,481,324 |
| 負債純資産合計 | 3,206,625,093 |
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