パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,013 | 26,366 |
| コール・ローン | 71,516,663 | 53,489,445 |
| その他有価証券 | 3,044,991,044 | 3,041,814,529 |
| 未収入金 | 246,620 | － |
| 未収利息 | 32,927,667 | 69,757,336 |
| 前払費用 | 56,763,086 | － |
| 流動資産計 | 3,206,625,093 | 3,165,087,676 |
| 資産の部合計 | 3,206,625,093 | 3,165,087,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,614,458 | 19,206,938 |
| 未払金 | － | 228,167 |
| 未払収益分配金 | 15,482,032 | 18,317,881 |
| 未払解約金 | － | 1,002,154 |
| 未払受託者報酬 | 240,195 | 251,348 |
| 未払委託者報酬 | 8,807,084 | 9,215,882 |
| 流動負債計 | 85,143,769 | 48,222,370 |
| 負債の部合計 | 85,143,769 | 48,222,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,096,406,457 | 3,052,980,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,074,867 | 63,885,071 |
| 元本等合計 | 3,121,481,324 | 3,116,865,306 |
| 純資産の部合計 | 3,121,481,324 | 3,116,865,306 |
| 負債・純資産合計 | 3,206,625,093 | 3,165,087,676 |
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