パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月19日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,574,951 | 74,302,086 |
| 有価証券売買等損益 | 22,245,753 | 27,998,423 |
| 為替差損益 | -5,982,169 | -7,618,252 |
| その他収益 | － | 848,459 |
| 営業収益合計 | 49,838,535 | 95,530,716 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 241,225 | 500,542 |
| 委託者報酬 | 8,844,921 | 18,353,211 |
| その他費用 | 40,993 | 165,451 |
| 営業費用合計 | 9,127,139 | 19,019,204 |
| 全事業営業利益 | 40,711,396 | 76,511,512 |
| 当期経常利益 | 40,711,396 | 76,511,512 |
| 当年度純利益 | 40,711,396 | 76,511,512 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,074,867 | 63,885,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,497 | 853,589 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,497 | 853,589 |
| 分配金 | 15,482,032 | 36,847,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
