パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74,302,086 | 75,481,734 |
| 有価証券売買等損益 | 27,998,423 | 10,469,983 |
| 為替差損益 | -7,618,252 | -13,403,662 |
| その他収益 | 848,459 | 1,344,074 |
| 営業収益合計 | 95,530,716 | 73,892,129 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 500,542 | 491,512 |
| 委託者報酬 | 18,353,211 | 18,022,077 |
| その他費用 | 165,451 | 186,935 |
| 営業費用合計 | 19,019,204 | 18,700,524 |
| 全事業営業利益 | 76,511,512 | 55,191,605 |
| 当期経常利益 | 76,511,512 | 55,191,605 |
| 当年度純利益 | 76,511,512 | 55,191,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,885,071 | 80,895,273 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,589 | 3,091,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,589 | 3,091,820 |
| 分配金 | 36,847,719 | 35,089,583 |
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