パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,366 | 120,655 |
| コール・ローン | 53,489,445 | 105,109,927 |
| その他有価証券 | 3,041,814,529 | 2,833,962,151 |
| 未収利息 | 69,757,336 | 91,923,311 |
| その他未収収益 | － | 1,344,074 |
| 流動資産計 | 3,165,087,676 | 3,032,460,118 |
| 資産の部合計 | 3,165,087,676 | 3,032,460,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,206,938 | 20,068,654 |
| 未払金 | 228,167 | 4,955,816 |
| 未払収益分配金 | 18,317,881 | 17,395,109 |
| 未払解約金 | 1,002,154 | 1,006,758 |
| 未払受託者報酬 | 251,348 | 237,713 |
| 未払委託者報酬 | 9,215,882 | 8,715,805 |
| 流動負債計 | 48,222,370 | 52,379,855 |
| 負債の部合計 | 48,222,370 | 52,379,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,052,980,235 | 2,899,184,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,885,071 | 80,895,273 |
| 元本等合計 | 3,116,865,306 | 2,980,080,263 |
| 純資産の部合計 | 3,116,865,306 | 2,980,080,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,087,676 | 3,032,460,118 |
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