パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,655 | 229,984 |
| コール・ローン | 105,109,927 | 99,126,062 |
| その他有価証券 | 2,833,962,151 | 2,774,441,973 |
| 派生商品評価勘定 | － | 149,927 |
| 未収利息 | 91,923,311 | 67,759,142 |
| その他未収収益 | 1,344,074 | － |
| 流動資産計 | 3,032,460,118 | 2,941,707,088 |
| 資産の部合計 | 3,032,460,118 | 2,941,707,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,068,654 | 34,232,050 |
| 未払金 | 4,955,816 | 1,103,875 |
| 未払収益分配金 | 17,395,109 | 16,667,383 |
| 未払解約金 | 1,006,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 237,713 | 233,879 |
| 未払委託者報酬 | 8,715,805 | 8,575,505 |
| 流動負債計 | 52,379,855 | 60,812,692 |
| 負債の部合計 | 52,379,855 | 60,812,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,184,990 | 2,777,897,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,895,273 | 102,997,184 |
| 元本等合計 | 2,980,080,263 | 2,880,894,396 |
| 純資産の部合計 | 2,980,080,263 | 2,880,894,396 |
| 負債・純資産合計 | 3,032,460,118 | 2,941,707,088 |
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