パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 229,984 | 215,013 |
| コール・ローン | 99,126,062 | 83,234,315 |
| その他有価証券 | 2,774,441,973 | 2,445,218,553 |
| 派生商品評価勘定 | 149,927 | 24,369,352 |
| 未収入金 | － | 69,216 |
| 未収利息 | 67,759,142 | 78,296,648 |
| その他未収収益 | － | 1,253,935 |
| 流動資産計 | 2,941,707,088 | 2,632,657,032 |
| 資産の部合計 | 2,941,707,088 | 2,632,657,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,232,050 | － |
| 未払金 | 1,103,875 | － |
| 未払収益分配金 | 16,667,383 | 14,025,301 |
| 未払解約金 | － | 23,877,767 |
| 未払受託者報酬 | 233,879 | 211,454 |
| 未払委託者報酬 | 8,575,505 | 7,752,870 |
| 流動負債計 | 60,812,692 | 45,867,392 |
| 負債の部合計 | 60,812,692 | 45,867,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,777,897,212 | 2,550,054,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,997,184 | 36,734,792 |
| 元本等合計 | 2,880,894,396 | 2,586,789,640 |
| 純資産の部合計 | 2,880,894,396 | 2,586,789,640 |
| 負債・純資産合計 | 2,941,707,088 | 2,632,657,032 |
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