パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 215,013 | 57,176 |
| コール・ローン | 83,234,315 | 52,417,863 |
| その他有価証券 | 2,445,218,553 | 2,149,432,045 |
| 派生商品評価勘定 | 24,369,352 | 153,813,070 |
| 未収入金 | 69,216 | 863,803 |
| 未収利息 | 78,296,648 | 52,598,864 |
| 前払費用 | － | 3,422,085 |
| その他未収収益 | 1,253,935 | － |
| 流動資産計 | 2,632,657,032 | 2,412,604,906 |
| 資産の部合計 | 2,632,657,032 | 2,412,604,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,025,301 | 13,037,608 |
| 未払解約金 | 23,877,767 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,454 | 195,306 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,870 | 7,160,952 |
| 未払利息 | － | 71 |
| 流動負債計 | 45,867,392 | 20,393,937 |
| 負債の部合計 | 45,867,392 | 20,393,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,550,054,848 | 2,370,474,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,734,792 | 21,736,771 |
| 元本等合計 | 2,586,789,640 | 2,392,210,969 |
| 純資産の部合計 | 2,586,789,640 | 2,392,210,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,632,657,032 | 2,412,604,906 |
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