パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,176 | 115,756 |
| コール・ローン | 52,417,863 | 47,356,272 |
| その他有価証券 | 2,149,432,045 | 1,674,728,801 |
| 派生商品評価勘定 | 153,813,070 | － |
| 未収入金 | 863,803 | － |
| 未収利息 | 52,598,864 | 46,822,777 |
| 前払費用 | 3,422,085 | － |
| その他未収収益 | － | 930,521 |
| 流動資産計 | 2,412,604,906 | 1,769,954,127 |
| 資産の部合計 | 2,412,604,906 | 1,769,954,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 84,886,988 |
| 未払金 | － | 2,891,564 |
| 未払収益分配金 | 13,037,608 | 4,860,840 |
| 未払解約金 | － | 14,220,994 |
| 未払受託者報酬 | 195,306 | 136,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,160,952 | 5,009,467 |
| 未払利息 | 71 | 64 |
| 流動負債計 | 20,393,937 | 112,006,555 |
| 負債の部合計 | 20,393,937 | 112,006,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,370,474,198 | 1,620,280,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,736,771 | 37,667,245 |
| 元本等合計 | 2,392,210,969 | 1,657,947,572 |
| 純資産の部合計 | 2,392,210,969 | 1,657,947,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,412,604,906 | 1,769,954,127 |
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