パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,756 | 51,891 |
| コール・ローン | 47,356,272 | 20,792,343 |
| その他有価証券 | 1,674,728,801 | 1,408,878,729 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,124,570 |
| 未収利息 | 46,822,777 | 36,804,750 |
| その他未収収益 | 930,521 | － |
| 流動資産計 | 1,769,954,127 | 1,492,652,283 |
| 資産の部合計 | 1,769,954,127 | 1,492,652,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,886,988 | － |
| 未払金 | 2,891,564 | 591,108 |
| 未払収益分配金 | 4,860,840 | 4,236,695 |
| 未払解約金 | 14,220,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,638 | 120,929 |
| 未払委託者報酬 | 5,009,467 | 4,433,852 |
| 未払利息 | 64 | 28 |
| 流動負債計 | 112,006,555 | 9,382,612 |
| 負債の部合計 | 112,006,555 | 9,382,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,620,280,327 | 1,412,231,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,667,245 | 71,037,730 |
| 元本等合計 | 1,657,947,572 | 1,483,269,671 |
| 純資産の部合計 | 1,657,947,572 | 1,483,269,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,769,954,127 | 1,492,652,283 |
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