パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,891 | 134,639 |
| コール・ローン | 20,792,343 | 32,620,696 |
| その他有価証券 | 1,408,878,729 | 1,235,151,097 |
| 派生商品評価勘定 | 26,124,570 | 7,624,896 |
| 未収入金 | － | 792,000 |
| 未収利息 | 36,804,750 | 34,247,358 |
| その他未収収益 | － | 653,301 |
| 流動資産計 | 1,492,652,283 | 1,311,223,987 |
| 資産の部合計 | 1,492,652,283 | 1,311,223,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 591,108 | － |
| 未払収益分配金 | 4,236,695 | 3,735,670 |
| 未払解約金 | － | 3,645,250 |
| 未払受託者報酬 | 120,929 | 105,880 |
| 未払委託者報酬 | 4,433,852 | 3,882,031 |
| 未払利息 | 28 | 44 |
| 流動負債計 | 9,382,612 | 11,368,875 |
| 負債の部合計 | 9,382,612 | 11,368,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,231,941 | 1,245,223,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,037,730 | 54,631,738 |
| 元本等合計 | 1,483,269,671 | 1,299,855,112 |
| 純資産の部合計 | 1,483,269,671 | 1,299,855,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,652,283 | 1,311,223,987 |
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